第三部分 2012年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计37,657,866.54元，支出总计36,215,009.06元。与2011年相比，收入增加4,615，911.97元,增长13.97%。主要原因：一是一般公共服务类经费增加67万元；二是文化站经费增加30万；三是社会保障和就业经费增加183万元；四是城乡社区事务增加391万元；五是亚运交通补贴收入减少218万；六是住房保障支出收入增加8万。支出增加2,795,943.15元，增长8.37%。主要原因：一是文化站经费支出增加39万；二是社会保障和就业经费增加183万；三是城乡社区事务增加451万元；四是住房保障支出增加8万元；五是减少交通运输亚运交通补贴218万；六是减少一般公共服务类183万元。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计37,657,866.54元，具体情况如下：

1．财政拨款收入32,189,578.57元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的85.48%，其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）84,000.00元，占财政拨款收入的0.26%;

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）8,899,990.10元,占财政拨款收入的27.65%;

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）1000,000.00元占财政拨款收入的3.11%;

文化体育与传媒（类）文化（款）600,000.00元，占财政拨款收入的1.87%;

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）1,984,419.58元，占财政拨款收入的6.16%;

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1741978.01元，占财政拨款收入的5.41%;

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）9,513,564.53元，占财政拨款收入的29.55%;

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）3,839,373.00元，占财政拨款收入的11.93%;

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）1,709,999.35元，占财政拨款收入的5.31%;

城乡社区事务（类）住房改革支出（款）2,816,254.00元，占财政拨款收入的8.75%;

2．其他收入5,468,287.97元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的14.52%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计36,215,009.06元，具体情况如下：

1．基本支出11,220,371.95元，占本年支出合计的30.98%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）6,517,701.10元，主要用于行政在职人员基本工资、津贴补贴、办公、水电费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）1,741,978.01元,主要用于退休人员工资；

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）144,438.84元，主要用于城管执法队及城管辅助队员办公开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）2,816,254.00元，主要用于行政在职人员公积金、购房补贴和离退休人员购房补贴。

2．项目支出24,994,637.11元，占本年支出合计的69.02%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）84,000.00元，主要用于人大代表街道工作室费用。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）5,515,476.78元，主要用于行政运行。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）1,200,000.00元主要用于计生工作经费。

文化体育与传媒(类)文化(款)692,242.71元,主要用于文化站工作经费。

社会保障和就业(类)民政管理事务(类)1,984,419.58元,主要用于家庭服务中心政府购买服务经费、家庭服务中心建设经费、穗财保[2012]34号社会工作和政府购买服务经费。

城乡社区事务(类)城乡社区管理事(款)9,969,125.69元,主要用于城管执法队及城管辅助队经费、出租屋管理工作经费及居委人员工资、办公费。

城乡社区事务(类)城乡社区环境卫(款)3,839,373.00元,主要用于环卫保洁支出。

　 城乡社区事务(类)城乡社区事务支出(款)1,709,999.35,主要用于街道经营性收入管理费。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出33,081,821.28元，占本年支出合计的91.35%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加5,660,185.2元，增长20.64%。主要原因：一是增加计生工作、文化站业务费,三是增加基层政权和社区建设经费,四是增加城管执法和城管辅助队员经费等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）10,183,990.10元，占30.79%；文化体育与传媒（类）692,242.71元，占2.09%;社会保障和就业（类）3,726,397.59元占11.26%；城乡社区事务（类）15,662,936.88元占47.35%；住房保障支出2,816,254.00元占8.51%……。

（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）84,000.00元，完成年初预算的100%，主要用于人大代表街道工作室经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项)6，517，701.10元，完成年初预算的96.17%，主要用于行政在职人员日常公用经费、工资、车改补贴。预决算产生差异的主要原因是人员变动所产生的差额。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2,364,552元，完成年初预算的100%，主要用于综治中心、禁毒、街道专项业务、关工委、办公用房租金、政务中心规范化建设经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）17,737.00元，完成年初预算的9.33%，主要用于暴雨受灾安置费。预决算产生差异的主要原因是因我街2012年切实做好了防灾抢险预案，及时转移疏散群众，而且水灾发生次数减少，所以大大减少暴雨受灾安置经费的开支。

5.一般公共服务（类）人口与计划生育事务支出（款）其他人口与计划生育事务支出（项）1,200,000.00元，完成年初预算的100%，主要用于计生工作。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出692,242.71元，完成年初预算的100%，主要用于文化站业务费及文化站达标工作建设。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出1,984,419.58元，完成年初预算的86.95%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务经费，家庭综合服务中心建设经费、穗财保[2012]34号社会工作和政府购买服务经费。预决算产生差异的主要原因是家庭服务中心建设经费装修款评审中心评审时减少装修款。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1,741,978.01元，完成年初预算的87.80%，主要用于退休员工资。预决算产生差异的主要原因是人员变动差额。

9.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1,949,805.71元，完成年初预算的100%，主要用于城管统发人员经费、城管辅助队员及临工专项开支。

10.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理管理事务（项）支出8,163,758.82元，完成年初预算的98.56%，主要用于居委人员社保、居委人员办公经费及工资、出租屋人员经费、社区服务中心人员经费。

11.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出3,839,373.00元，完成年初预算的98.75%，主要用于环卫保洁及环卫补助支出。

12.城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）支出1,709,999.35元，完成年初预算的100%，主要用于街道经营性收入管理工作开支。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,244,303.00元，完成年初预算的96.97%，主要用于行政在职及社区服务中心人员公积金费用。预决算产生差异的主要原因是人员及职务变动所产生差额。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1,571.951.00元，完成年初预算的80.53%，主要用于行政在职及离退休人员购房补贴。预决算产生差异的主要原因是人员及职务变动所产生差额。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，沙河街道办事处部门（含所属沙河街社区服务中心、沙河街文化站、沙河街流动人员和出租屋管理服务中心、沙河街市容环境卫生管理站、沙河街消毒站）共6个单位、行政在职人数38人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算248,348.53元，比上年减少52，651.47元，下降17.49%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算55,105.13元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的22.19%，比上年减少35，894.87元，下降39.44%。下降的主要原因是：因本单位的公务用车为城管执法车，2012年下半年城管执法车运行维护费部分由区城管局划拨，由区城管局列支。

开支内容包括：

公务用车运行维护费55,105.13元。沙河街城管执法队1个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中：执法执勤用车3辆，全年运行维护费支出551,051.13元，平均每辆18,368.71元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算193,243.4元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的77.81%，比上年减少16,756.6元，下降8%。

开支内容包括：

国内公务接待支出193,243.4 元。主要用于：街道专项工作、计生工作、出租屋管理工作、文化站、综治中心工作、城市管理工作等专项业务招待支出。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2012年度行政经费支出合计9,473,203.94元，占本部门公共预算财政拨款支出的28.63%。