目　  录

第一部分 天河区东站地区管委办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2012年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

七、行政经费支出情况统计表
第三部分 2012年度部门决算情况说明

第一部分 天河区东站地区管理委员会办公室概况

一、天河区东站地区管理委员会办公室职能简述

天河区东站地区管委办是代表天河区政府对东站地区实施城市管理工作的协调机构，行使广州东站地区管理委员会的监督和管理职能，负责处理广州东站地区管理委员会的日常工作，对中央、省、市区管理东站的20多个职能部门及有关单位开展协调工作。主要职能如下：

（一）根据有关法律、法规、规章制度和广州火车东站地区管理委员会的决定，部署、制订该地区的城市管理工作计划，并组织实施。

（二）组织该地区各有关部门按各自的职责维护和管理社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生，协调各管理部门在该地区的工作关系。

（三）组织和领导由公安、城管、交管、客管、工商等部门组成的综合性联合执法队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

（四）按照广州火车东站站场地区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查站场地区的市容环境、广告、经营点档和市政、交通、电信等设施的设置，并指导、督促有关单位落实日常管理。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天河区东站地区管委办设事业单位1个，属参公事业单位。

三、部门人员构成

天河区东站地区管委办总编制人数15人，在职实有人数15人，均属事业编制；退休人员5人。

第二部分 2012年度部门决算表

见附件表一至表七

第三部分 2012年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天河区东站地区管委办2012年度收入总计6，340，643元，支出总计6，455，438元。与2011年相比，收入总计减少了457，131元，下降6.72%，支出总计减少276840元，下降4.11%。主要原因：一是压缩经费开支。；二是2011年购置一台车辆。

二、收入决算情况说明

天河区东站地区管委办2012年度收入合计6，340，643元，具体情况如下：

1．财政拨款收入5，440，643元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的85.8%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3，904，719元，占财政拨款收入的71.8%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）509，879元，占财政拨款收入的9.3%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1，026，045元，占财政拨款收入的18.9%。

2．其他收入900，000元，占本年收入合计的14.1%。包括：本级横向财政拨款（类）900，000元，占其他收入的100%。

三、支出决算情况说明

天河区东站地区管委办2012年度支出合计6，455，438元，具体情况如下：

1．基本支出4，084，924元，占本年支出合计的63.3%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2，549，000元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）509，879元，主要用于对个人和家庭的补助支出（离退休费）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1，026，045元，主要用于住房公积金和购房补贴等。

2．项目支出2，370，513元，占本年支出合计的36.7%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2，370，513元，主要用于春运经费1，302，513元；站场管理经费750，000元；联合执法经费及管理费用318，000元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

天河区东站地区管委办2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

天河区东站地区管委办2012年度公共预算财政拨款支出5，440，643元，占本年支出合计的84.2%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少277，131元，下降4.85%。主要原因：一是压缩经费开支。；二是2011年购置一台车辆。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2，385，269元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）509，879元，主要用于对个人和家庭的补助支出（离退休费）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1，026，045元，主要用于住房公积金和购房补贴等。

项目支出一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1，518，000元，主要用于春运经费500，000元；站场管理经费750，000元；联合执法经费及管理费用268，000元。

（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2，385，269元，完成年初预算的90%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费等。预决算产生差异的主要原因是：压缩经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）509，879元，完成年初预算的86.4%，主要用于对个人和家庭的补助支出（离退休费）。预决算产生差异的主要原因是年初预算数做大，年底已做调减。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）1，026，045元，完成年初预算的76%，主要用于住房公积金和购房补贴等。预决算产生差异的主要原因是人员减少。

4.项目支出一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2，518，000元，完成年初预算的100%，主要用于春运经费、站场管理经费、联合执法经费和管理费用。

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，天河区东站地区管委办共1个单位、15人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算226，586元，比上年减少232，414元，下降50.6%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算111，586元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的49.2%，比上年减少226，414元，下降（增长）66.9%。下降的主要原因是：一是压缩经费开支；二是2011年购置一台车辆。

开支内容包括：

公务用车运行维护费111，586元。天河区东站地区管委办共1个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车2辆，全年运行维护费支出111，586元，平均每辆22，317元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内外因公出行、执勤巡查、工作检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费。

（二）公务接待费决算111，500元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的49.2%，比上年减少9500元，下降7.8%。下降的主要原因是：压缩经费开支，厉行节约。

开支内容包括：

国内公务接待支出111，500元。主要用于本部门共1个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2012年度行政经费支出合计3，411，315元，占本部门公共预算财政拨款支出的62.7%。