目 录
第一部分 天河区供销合作联社概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、支出预算总表（预算05表）
四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）
五、项目支出预算明细表
第一部分 天河区供销合作联社概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。
（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。
（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。
（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。
（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。
（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。
（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。
（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。
纳入2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
广州市天河区供销合作社联合社 |
财政核拨事业单位 |
三、部门人员构成
总编制人数18人，在职实有人数16人，其中：事业编制13人、后勤服务人员5人；离退休人员17人，其中：退休17人。
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
一、2014年部门预算收支情况总体说明
2014年收支总预算613.77万元，其中：本年收入613.77万元，占收入预算100%；本年支出613.77万元。
二、2014年收入预算情况说明
2014年度收入预算613.77万元，其中：公共财政预算拨款 613.77万元，占100%。
三、2014年支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况
2014年度支出预算613.77万元，包括：基本支出493.17万元，占支出预算80.35%，其中：人员支出191.30万元，商品和服务支出41.20万元，对个人和家庭的补助支出260.67万元；项目支出120.60万元，占支出预算19.65%。
（二）支出预算规模变化情况
2014年支出预算613.77万元，比2013年预算减少24.35万元，其中：基本支出安排493.17万元，比2013年预算增12.15万元；项目支出安排120.60万元，比2013年预算减36.50万元。
（三）支出预算结构及具体安排情况。
2014年部门预算中，社会保障和就业支出157.10万元，占25.60%；商业服务业等事务支出353.10万元，占57.53%；住房保障支出103.57万元，占16.87%。具体情况如下：
1、商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）2014年支出预算353.10万元，比2013年预算减少27.88万元，下降7.32%，主要原因是综合资源管理平台系统建设经费的减少。
2、社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）2014年支出预算157.10万元，比2013年预算增加7.1万元，增长4.73%，主要原因是退休人员正常退休费的增长数。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2014年支出预算103.57万元，比2013年预算减少3.57万元，下降3.33%，主要原因是2013年预算数相对过大的原因。
（四）2014年部门预算“三公”经费情况
2014年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计12万元，比2013年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行费6万元，用于保障2辆公务用车的运行，比2013年预算增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费预算6万元，比2013年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。
（五）项目支出安排情况
2014年部门预算共安排项目支出120.60万元，具体项目详见《项目支出预算明细表》。
第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
区补助(不含结转） |
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上级补助(不含结转） |
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上年结转 |
结余 |
财政专户拨款支出 |
事业收入等其他资金 |
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小计 |
公共财政预算拨款 |
基金预算拨款 |
小计 |
公共财政预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款支出（区本级） |
财政专户拨款支出（上级补助） |
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一、公共财政预算拨款 |
6,137,700 |
一、基本支出 |
4,931,700 |
4,931,700 |
4,931,700 |
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二、上级补助收入 |
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1、人员支出 |
1,913,000 |
1,913,000 |
1,913,000 |
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三、事业收入 |
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2、商品和服务支出 |
412,000 |
412,000 |
412,000 |
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四、事业单位经营收入 |
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3、对个人和家庭的补助支出 |
2,606,700 |
2,606,700 |
2,606,700 |
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五、其他收入 |
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六、政府性基金收入 |
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二、项目支出 |
1,206,000 |
1,206,000 |
1,206,000 |
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区级基金 |
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1、项目支出（前三类） |
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上级补助基金 |
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2、其他支出 |
1,206,600 |
1,206,600 |
1,206,600 |
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七、财政专户拨款收入 |
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区本级（财政专户） |
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上级补助（财政专户） |
三、经营支出 |
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四、其他支出 |
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本年收入合计 |
6,137,700 |
本年支出合计 |
6,137,700 |
6,137,700 |
6,137,700 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
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公共财政预算拨款结转 |
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上级补助收入结转 |
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政府性基金结转 |
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区级基金 |
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上级补助基金 |
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其他资金结转 |
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十、结余 |
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暂存款 |
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其他结余 |
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收入总计 |
6,137,700 |
支出总计 |
6,137,700 |
6,137,700 |
6,137,700 |
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二、收入预算总表（预算02表）
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单位：元 |
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项目 |
总计 |
结余 |
区本级 |
上级补助 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
财政专户拨款收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||||||
科目 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
暂存款 |
其他结余 |
公共财政预算拨款 |
基金预算 |
公共财政预算拨款 |
基金预算 |
区本级（财政专户） |
上级补助（财政专户） |
|||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
上年结转 |
本年安排 |
上年结转 |
本年安排 |
上年结转 |
本年安排 |
上年结转 |
本年安排 |
|||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||||
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合计 |
6,137,700 |
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6,137,700 |
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005001 |
天河区供销联社 |
6,137,700 |
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6,137,700 |
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208 |
05 |
02 |
005001 |
事业单位离退休 |
1,571,000 |
|
|
|
1,571,000 |
|
|
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|
|
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||||||||
216 |
02 |
50 |
005001 |
事业运行(商业流通) |
3,513,000 |
|
|
|
3,513,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||||||
216 |
02 |
99 |
005001 |
其他商业流通事务支出 |
18,000 |
|
|
|
18,000 |
|
|
|
|
|
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||||||||
221 |
02 |
01 |
005001 |
住房公积金 |
450,000 |
|
|
|
450,000 |
|
|
|
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||||||||
221 |
02 |
03 |
005001 |
购房补贴 |
585,700 |
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|
|
585,700 |
|
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三、支出预算总表（预算05表）
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单位：元 |
||
科目代码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
政府采购支出 |
基本建设支出 |
其他专项支出 |
小计 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
合计 |
6,137,700 |
4,931,700 |
1,913,000 |
412,000 |
2,606,700 |
1,206,000 |
18,000 |
|
1,188,000 |
|
|
|
||||
|
|
|
005001 |
天河区供销联社 |
6,137,700 |
4,931,700 |
1,913,000 |
412,000 |
2,606,700 |
1,206,000 |
18,000 |
|
1,188,000 |
|
|
|
||||
208 |
05 |
02 |
005001 |
事业单位离退休 |
1,571,000 |
1,571,000 |
|
|
1,571,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
216 |
02 |
50 |
005001 |
事业运行(商业流通) |
3,513,000 |
2,325,000 |
1,913,000 |
412,000 |
|
1,188,000 |
|
|
1,188,000 |
|
|
|
||||
216 |
02 |
99 |
005001 |
其他商业流通事务支出 |
18,000 |
|
|
|
|
18,000 |
18,000 |
|
|
|
|
|
||||
221 |
02 |
01 |
005001 |
住房公积金 |
450,000 |
450,000 |
|
|
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
221 |
02 |
03 |
005001 |
购房补贴 |
585,700 |
585,700 |
|
|
585,700 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
||||
|
|
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|
|
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||||
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|
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|
|
|
|
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|
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|
||||
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
||||
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|
|
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|
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|
|
|
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四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）
务员单位：万元
|
||||||
单位编码 |
部门名称 |
2014年预算 |
||||
总 计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
005001 |
天河区供销合作联社 |
12 |
0 |
0 |
6 |
6 |
005001 |
财政核拨事业单位 |
12 |
0 |
0 |
6 |
6 |
005001 |
事业单位 |
12 |
0 |
0 |
6 |
6 |
五.项目支出预算明细表
|
|
单位：万元 |
||||
科目编码 |
单位编码 |
项目名称（项目类别） |
项目说明 （主要用途及绩效目标） |
2014年预算 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合 计 |
|
120,60 |
|
|
|
|
天河区供销合作联社 |
|
120,60 |
216 |
02 |
50 |
005001 |
社有事业发展资金 |
社有资产维修（护），摊销历史挂帐包袱，办理供销社历史用地咨询费，三防物资组织、储备、供应，再生资源回收开发利用管理及网络体系建设，社会保障缴费（养老保险、医疗保险）等。 |
118,80 |
216 |
02 |
99 |
005001 |
综合平台系统 |
综合资源管理平台系统建设经费 |
1,80 |
天河政府网
广州天河发布微博
广州天河发布微信