广州市天河区供销合作社联合社2015年度

部门决算

 

目    录

 

第一部分  广州市天河区供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  2015年度取得的主要事业成效

第五部分  名词解释

第一部分  广州市天河区供销合作社联合社概况

 

一、广州市天河区供销合作社联合社职能简述

广州市天河区供销合作社联合社是区政府/区委主管正处级事业单位的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。

（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。

（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

广州市天河区供销合作社联合社设事业单位1个，财政核拨事业单位1个。

纳入广州市天河区供销合作社联合社2015年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区供销合作社联合社	财政核拨事业单位

 

三、部门人员构成

广州市天河区供销合作社联合社总编制人数18人，其中：事业编制18人；在职实有人数17人，比上年增加1人；离退休人员18人，比上年持平，其中：退休18人。

 

 

第二部分  2015年度部门决算表

表一  收入支出决算总表

  

  部门名称：广州市天河区供销合作社联合社                      单位：万元 

                                                                

  

    注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。

 

表二  收入决算表

   部门名称：广州市天河区供销合作社联合社                  单位：万元          

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	724.70	724.70
201			一般公共服务支出	21.00	21.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	21.00	21.00
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.00	11.00
208			社会保障和就业支出	178.23	178.23
20805			行政事业单位离退休	178.23	178.23
2080502			事业单位离退休	178.23	178.23
213			农林水支出	12.94	12.94
21305			扶贫	12.94	12.94
2130599			其他扶贫支出	12.94	12.94
215			资源勘探信息等支出	3.00	3.00
21506			安全生产监督	3.00	3.00
2150605			安全监管监察专项	3.00	3.00
216			商业服务业等支出	385.73	385.73
21602			商业流通事务	385.73	385.73
2160250			事业运行	385.73	385.73
221			住房保障支出	123.80	123.80
22102			住房改革支出	123.80	123.80
2210201			住房公积金	48.58	48.58
2210203			购房补贴	75.22	75.22

    注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
   1栏=（2+4+5+6+7）栏。

 

表三  支出决算表

    部门名称：广州市天河区供销合作社联合社               单位：万元            

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	724.70	542.76	181.94
201			一般公共服务支出	21.00		21.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	21.00		21.00
2010302			一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	178.23	178.23
20805			行政事业单位离退休	178.23	178.23
2080502			事业单位离退休	178.23	178.23
213			农林水支出	12.94		12.94
21305			扶贫	12.94		12.94
2130599			其他扶贫支出	12.94		12.94
215			资源勘探信息等支出	3.00		3.00
21506			安全生产监督	3.00		3.00
2150605			安全监管监察专项	3.00		3.00
216			商业服务业等支出	385.73	240.73	145.00
21602			商业流通事务	385.73	240.73	145.00
2160250			事业运行	385.73	240.73	145.00
221			住房保障支出	123.80	123.80
22102			住房改革支出	123.80	123.80
2210201			住房公积金	48.58	48.58
2210203			购房补贴	75.22	75.22

  

    注：本表反映部门本年度各项支出情况。
    1栏=（2+3+4+5+6）栏。

 

 

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

   部门名称：广州市天河区供销合作社联合社              单位：万元            

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	724.70	一、一般公共服务支出	28		21.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35		178.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39		12.94
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		3.00
	15		十五、商业服务业等支出	42		385.73
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46		123.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	724.70	本年支出合计	49		724.70
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	724.70	总计	54		724.70

    注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。

    2栏=（3+4）栏。

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

      部门名称：广州市天河区供销合作社联合社                       单位：万元

    注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    1栏=（2+3）栏。

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    部门名称：广州市天河区供销合作社联合社                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1栏=（2+3）栏。

 

表七  “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

    部门名称：广州市天河区供销合作社联合社                     单位：万元

 

   注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

   3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

 

表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社                     单位：万元   

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
无该项支出

 

  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

  3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。              

表九  非税收入征缴情况表

   

      部门名称：广州市天河区供销合作社联合社                      单位：万元

         

 

     注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

     1栏＝（2＋3）栏

 

 

 

 

表十  政府采购支出情况表

        部门名称：广州市天河区供销合作社联合社                 单位：万元

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计724.70万元，支出总计724.70万元。与2014年相比，收、支总计各增加51.70万元，增长7.68%。主要原因：一是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费33.97万元的增加数；二是安全生产目标管理建设奖励经费3万元的增加数；三是供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱14.73万元的增加数。

2015年度与2014年度收入决算对比

 

 2015年度与2014年度支出决算对比

 

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计724.70万元，其中：财政拨款收入724.70万元，占本年收入合计的100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计724.70万元。基本支出542.76万元，占本年支出合计的74.89%。项目支出181.94万元，占本年支出合计的25.11%。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算724.70万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.70万元，增长7.68%。主要原因：一是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费33.97万元的增加数；二是安全生产目标管理建设奖励经费3万元的增加数；三是供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱14.73万元的增加数。

2015年度与2014年度财政拨款收入决算对比

 

 

 

2015年度与2014年度财政拨款支出决算对比

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出724.70万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.70万元，增长7.68%。主要原因：一是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费33.97万元的增加数；二是安全生产目标管理建设奖励经费3万元的增加数；三是供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱14.73万元的增加数。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）21万元，占2.9%；社会保障和就业（类）178.23万元，占24.59%；农林水（类）12.94万元，占1.79%；资源勘探信息等（类）3万元，占0.41%；商业服务业等（类）385.73万元，占53.23%；住房保障（类）123.80万元，占17.08%。

 

    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算670.04万元，支出决算724.70万元，完成年初预算的108.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费的增加；二是安全生产目标管理建设奖励经费的增加；三是供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱的增加。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于兴宁市下宝龙村扶贫项目经费。预决算产生差异的主要原因是：新增加扶贫工作经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）11万元，完成年初预算的100%，主要用于兴宁市下宝龙村扶贫项目经费。预决算产生差异的主要原因是：新增加扶贫工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）178.23万元，完成年初预算的104.64%，主要用于退休人员的退休费等。预决算产生差异的主要原因是：2015年1月份起增加退休人员基本离退休费。

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）12.94万元，完成年初预算的100%，主要用于兴宁市下宝龙村扶贫开发“双到”资金。预决算产生差异的主要原因是：新增加扶贫工作经费。

5.资源勘探信息等（类）安全生产监督（款）安全监督监察专项（项）3万元，完成年初预算的100%，主要用于安全生产工作目标经费。预决算产生差异的主要原因是：新增加安全生产目标管理建设奖励经费。

6.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）事业运行（项）385.73万元，完成年初预算的101.48%，主要用于工资福利支出及日常公用支出等。预决算产生差异的主要原因是：增加摊销固定资产挂账包袱。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.58万元，完成年初预算的106.35%，主要用于按规定向职工发放的住房公积金补贴。预决算产生差异的主要原因是：补发郑划2012-2013年奖励性绩效计算住房公积金等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）75.22万元，完成年初预算的101.74%，主要用于按规定向职工发放的住房货币补贴。预决算产生差异的主要原因是：郑划2012-2013年奖励性绩效计算购房补贴等。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出542.76万元，其中:人员经费194.50万元，包括工资福利支出194.50万元；对个人和家庭的补助309.42万元；公用经费38.84万元，包括商品和服务支出38.84万元。

 

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区供销合作社联合社2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算4.65万元，完成预算的58.13%，主要原因：一是落实中央八项规定厉行节约接待费的减少；二是严格控制公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

支出决算数比2014年减少0.65万元，下降12.26%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费决算4.65万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的100%，完成预算的77.50%。预决算差异主要原因是：严格控制公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度增加0.03万元，增长0.65%。增长的主要原因是：基本与上年持平。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，其中：轿车0辆，平均每辆0万元（车辆单价购置费偏高等特殊情况，需需根据单位实际加以说明）。

公务用车运行维护费4.65万元。本部门机关及所属1个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆（其中特种用车0辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算0万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的0%，完成预算的-100%。预决算差异主要原因是：落实中央八项规定厉行节约接待费。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.70万元，下降100%。下降的主要原因是：落实中央八项规定厉行节约接待费。

开支内容包括：

国内公务接待支出0万元。主要用于本部门共0个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次0个，共0人次。

“三公”经费本年支出结构

 

“三公”经费各项与上年对比

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区供销合作社联合社2015年度会议费决算0.10万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：与上年持平。

 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

广州市天河区供销合作社联合社无政府性基金支出。

 

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计147.50万元，纳入预算管理已缴国库147.50万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入147.50万元，占100%，包括利息收入-其他利息收入0.63万元；非经营性国有资产收入-事业单位国有资产处置收入0.01万元；非经营性国有资产收入-其他非经营性国有资产收入146.86万元。

 

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）   机关运行经费支出情况

广州市天河区供销合作社联合社无机关运行经费支出情况;

（二）   国有资产占用情况

广州市天河区供销合作社联合社无国有资产占用情况;

（三）   预算绩效管理工作开展情况

广州市天河区供销合作社联合社2015年度暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分  2015年度取得的主要事业成效

 

一、业务工作

1.夯实基础谋发展，全力以赴稳增长

2015年，面对经济持续下行压力，传统业务市场行情低迷，销售增幅明显放缓的严峻形势，我社全体干部职工团结一致，众志成城，圆满完成各项工作任务。2015年，实现利润942万元，同比增长19.4 %，是供销联社成立以来，利润同比增长最大的一年，各项指标均达标，再次荣获市社系统综合业绩评比一等奖。

物业是我社的主业，是利润增长的主要原因,2015年全系统物业收入达1752万元，比上一年度增长了11.38%。

2．业态设计符合该地区情况，确保物业收益稳步上升

一是结合市场环境，不断改造我社物业的使用功能，将棠下仓库改建成住宅三套间，改造后的租金递增33%；二是对竹木仓的租金进行调升，每平方米上调2元，确保租金稳步上升；三是为确保我社租金的稳定收入及经营者的利益，同意汇圃商场承租者向我社提出减免第二年租金递增6%增幅的申请，及时应对市场环境的变化，稳定了社有物业的收益。

3．加强物业维修工作，改善物业整体形象

（1）我社对竹木仓库外立面进行装修，装修后仓库面貌焕然一新。

（2）为改善职工日常办公的环境，通过更换东圃社会议室等房屋屋顶的瓦片，重新装修饭厅等措施，为职工营造了安全、舒适的办公环境。

（3）针对一些物业用电不规范，电线未套管，漏水，排水渠堵塞，通风和采光不够的问题进行了改造，改善了物业形象

4．以清库存、回笼资金为目标，守住传统销售业务阵地

在市场不景气和政府部门经费支出严重削减的情况下，我社及时对商品库存总量作出调整，通过清理旧库存，特别是将酒水等因为市场变化而销售量明显下降的商品尽可能在保本的条件下进行积极清理，作为资金回笼的重要举措。同时，严格监控新商品购进，使商品库存总量维持在相对合理的水平，加速了资金周转；加强日常监督管理，按照财务制度做好账目处理、现金管理、商品库存管理、定期盘点等工作，保障企业资产安全；不断提高服务水平，做好客户关系维护和开拓工作；紧紧抓住节日销售，努力完成销售目标，2015全年商品销售额为151万元，实现销售利润16万元。

5.拓宽业务功能，探索网上销售新业务

我社探索开发互联网销售平台之路，通过市场调研，周密谋划，现已在多个网络平台建立销售点，包括：淘宝网、美团外卖、饿了么以及“微商”网络销售平台；在平台展现我社现有的特色产品，同时也利用该平台检验我社商品在电商市场上的销售情况。希望通过线上线下双管齐下，稳定传统机团商品的销售水平，开发新产品销售渠道。

6.以需求为导向，合力打造专业社区服务品牌

我社承接的车陂家庭综合服务中心和车陂街日间托老服务中心项目进展顺利，成效明显。截至2015年12月，车陂家综共计服务人次约达17480人次。其中，今年开展大型社区活动5场次，服务达1262人次，完成全年服务指标量166.7%终期评比获得良好成绩。2015年7月，中心策划开办“奔跑吧，车陂”暑期夏令营开幕式暨“童一天空下”主题公益活动项目，为青少年搭建了一个展示自我的舞台，让青少年充分展示自己的才华，项目共吸引了近600名社区青少年参与。车陂街日间托老服务中心目前正式签订协议入托长者5名，会员人数55名，来访咨询达到1200人次，惠爱社再次成功承接车陂街老人日间托管中心、中标车陂家综政府购买项目和区工会项目。11月省人大代表视察了车陂街老人日间托管中心，对惠爱社服务社区的优质工作表示了肯定，希望惠爱社取得更好成绩。

二、管理工作

1．建立健全社有资产管理制度，妥善处理好历史遗留问题

针对东合鑫公司历史遗留的股权问题，我社领导班子一直高度重视，多方沟通协商，寻找解决的方式，最终用以物抵债的形式落实了解决方案，确保了社有资产的安全稳定。

2.建立垃圾分类对接新模式，积极推进再生资源管理工作的转型

通过与天河区城管委的沟通，我社顺利承接城管委低值回收工作中的玻璃回收项目，在较短时间内完成四个玻璃回收板房的改造、建设工作，并投入使用。同时，在车陂西路建设一个面积500平方米的玻璃回收厂，目前整个玻璃回收项目已开始运作，截止到2015年底，共收到玻璃约32.8吨。结合玻璃回收项目前期的运营情况，我社再生资源逐步改变基层社以往纯管理、无经营的状况,该项目开启了我社进行再生资源实体经营的新模式，推进再生资源管理工作的转型。

3.积极响应政府号召，建优质农贸市场经营标杆

我社龙口东综合农贸市场积极响应天河区人民政府关于《天河区农贸市场升级改造工作方案》的通知精神，大力实施升级改造工程，实施效果良好，得到相关政府部门的高度认可，成为我区树立的标杆市场之一，对推动全区农贸市场升级改造工作起到一定的积极作用。除了实施市场的升级改造工作外，我社还顺利完成了市场档口到期续租工作及创文创卫迎检工作。在日常经营中我社加强管理，对违规经营现象及时整改，确保食品安全和经营秩序安全，保证了市场的良性运作。

4.优化提高，“双到”扶贫工作最后冲刺

区供销联社按照“一年打基础、二年搞攻坚、三年抓提高”的工作思路，以建立贫困村、贫困户长效脱贫机制为核心，以提高开发水平为重点，以发展壮大村集体经济、增加农民收入为目标，精心组织，狠抓落实，强力推进，取得了明显的成效。三年累计筹集资金786.3764万元，累计投入帮扶资金780.05万元（其中到村资金667.9468万元、到户资金112.0996万元）。通过实施种养帮扶、保障帮扶、助学帮扶、技能帮扶、安居帮扶等项目，村集体经济收益从帮扶前的0元，现已提升到12.1357万元，贫困户家庭人均年收入从帮扶前的2800元以下，到目前已提升到10900元以上，实现了稳定脱贫；通过大力完善基础设施建设，下宝龙村贫困落后面貌得到彻底改变，圆满完成了三年的帮扶工作任务。我社“真心帮扶”的良好口碑，得到当地政府和村民的拥护，先进事迹和材料也已作为区先进单位申报。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。