天河区供销合作联社2016年部门预算

第一部分 天河区供销合作联社概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

第三部分 2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、政府性基金预算支出预算表

七、项目支出预算明细表

八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表

九、项目支出政府采购预算表

十、项目绩效目标表

十一、财政拨款收支总表

第一部分 天河区供销合作联社概况

一、天河区供销合作联社主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。

（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。

（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

天河区供销合作联社设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。

纳入2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区供销合作社联合社	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数18人，在职实有人数16人，其中：事业编制13人、后勤服务人员5人；离退休人员19人，其中：退休19人。

与2015年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员增加（减少）0人，退休人员增加1人。

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

天河区供销合作联社2016年收支总预算717.68万元（详见表一），其中：本年收入717.68万元，占收入预算100%；本年支出717.68万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算717.68万元（详见表二），其中：一般公共预算717.68万元，占100%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算717.68万元（详见表三），包括：基本支出572.68万元，占支出预算79.80%，其中：工资福利支出216.88万元，商品和服务支出45.55万元，对个人和家庭的补助支出310.25万元；项目支出145万元，占支出预算20.20%。

与2015年对比，支出预算增加47.64万元，其中：基本支出增加47.64万元，主要是增加了1名退休人员和工会经费的增加数；项目支出增加（减少）0万元，与上年持平。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出183.65万元，占25.59%；商业服务业等事务支出407.43万元，占56.77%；住房保障支出126.60万元，占17.64%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出717.68万元（详见表四），比上年预算增加47.64万元，其中：基本支出572.68万元，比上年预算增加47.64万元；项目支出145万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）商业服务业等事务支出407.43万元，比上年预算增加27.31万元，增长7.18%，主要是工会经费等的增加数。

（2）社会保障和就业支出183.65万元，比上年预算增加13.33万元，增长7.83%，主要是增加1名退休人员退休费的增加数。

（3）住房保障支出126.60万元，比上年预算增加7万元，增长5.85%，主要是2015年预算数不足造成2016年的增加数。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算45.55万元，具体项目详见表五。

（三）政府性基金预算支出预算情况（无政府性基金）

（四）项目支出预算安排情况

2016年部门预算安排项目支出预算145万元，具体项目详见表七。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016年部门预算财政拨款安排 “三公”经费预算合计7万元（详见表八），比上年预算减少1万元，下降12.50%。其中：公务用车运行费6万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加（减少）0万元，主要是与2015年持平；公务接待费预算1万元，比上年预算减少1万元，主要是落实中央八项规定精神的减少数。