广州高新技术产业开发区

天河科技园管理委员会2012年度部门决算

目　  录

第一部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2012年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

七、行政经费支出情况统计表
第三部分 2012年度部门决算情况说明

第一部分 广州高新技术产业开发区

天河科技园管理委员会概况

一、广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会职能

（一）根据广州市政府和广州高新技术产业开发区管理委员会授权，负责有关经济和管理事权，承担相应管理责任。

（二）贯彻实施国家、省、市和区发展高新技术产业的法律、法规和有关规定，坚持高新技术产业的正确方向，落实高新区以及天河区的各项优惠政策，为高新技术产业的发展创造良好环境。

（三）制定并实施园区软件产业、高新技术产业发展规划和建设发展计划。负责园区的统一规划、开发、建设和管理工作。

（四）负责园区红线范围内的红线分割、批零、转让等工作。

（五）负责园内3000万美元以下的生产性项目审批和批准证书的颁发。

（六）归口管理园区企业的进出口业务，负责园区对外招商、利用外资的工作。

（七）负责园内的统计工作。

（八）负责园内党的建设、工会、共青团、妇联等党群工作。

（九）负责园区安全生产管理、交通防火安全管理、劳动保障管理及服务工作。

（十）承办广州市政府、天河区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会设事业单位3个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位2个。纳入广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会总编制人数77人，截止至2012年12月31日，在职实有人数66人，其中：机关46人，事业编制20人；另外机关雇员13人，编外人员4人；离退休人员21人，其中：离休0人、退休21人。

　　　　　　　　第二部分 2012年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2012年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计373,844,474.05元，支出总计373,946,834.44元。与2011年相比，收入总计增加210,481,611.99元、增长128.84%；支出总计增加　　　　　　　　　　　  210,248,477.92元，增长128.44%，主要原因：1、城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)增加161,057,451.00元；2、科学技术(类)其他科学技术支出(款)增加　　　　　  44,138,480.52元。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计373,844,474.05元，具体情况如下：

1．财政拨款收入371,509,454.78元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的99.38%，其中：

科学技术(类)科学技术管理事务(款)20,057,827.18元,占财政拨款收入的5.40%。

科学技术(类)技术研究与开发(款)43,988,383.70元,占财政拨款收入的11.84%。

科学技术(类)科技重大专项(款)2,000,000.00元,占财政拨款收入的0.54%。

科学技术(类)其他科学技术支出(款)129,730,384.17元,占财政拨款收入的34.92%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2,235,103.85元,占财政拨款收入的0.60%。

城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)161,057,451.00元,占财政拨款收入的43.35%。

城乡社区事务(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)2,894,684.00元,占财政拨款收入的0.78%。

资源勘探电力信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)4,760,000元,占财政拨款收入的1.28%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)4,785,620.88元,占财政拨款收入的1.29%。

2．其他收入2,335,019.27元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.62%。主要是科学技术(类)2,335,019.27元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计373,946,834.44元，具体情况如下：

1．基本支出18,968,996.91元，占本年支出合计的5.07%。其中：

科学技术(类)科学技术管理事务(款)11,948,272.18元，主要用于工资福利支出及日常公用支出等基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2,235,103.85元，主要用于退休人员的退休费等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)4,785,620.88元，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金及住房货币补贴等 。

2．项目支出354,977,837.53元，占本年支出合计的94.93%。其中：

科学技术(类)科学技术管理事务(款)7,979,535.99元，主要用于行政运行、园区企业服务、招商支出等。

科学技术(类)技术研究与开发（款）43,988,383.70元是转拨上级部门对园区企业的补贴。

科学技术(类)科技重大专项（款）2,000,000.00元，主要是转拨上级部门对园区企业的补贴。

科学技术(类)其他科学技术支出（款）132,297,782.84元，其中财政拨款　　　　　　　  129,730,384.17元，主要用于征地、园区工程建设等支出。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）161,057,451.00元，主要用于征地等土地开发支出 。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）2,894,684.00元，主要用于缴纳耕地开垦费。

资源勘探电力信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出（款）4,760,000.00元，主要转拨上级部门对园区企业的技术创新基金。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出207,427,300.77元，占本年支出合计的55.47%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加47,147,765.49元，增长29.42%。主要原因：科学技术（类）其他科学技术支出（款）增加44,138,480.52元。

主要用于以下方面：

科学技术（类）195,646,576.04元，占94.32%；

社会保障和就业（类）2,235,103.85元，占1.08%；

资源勘探电力信息等事务（类）4,760,000.00元，占2.29%；

住房保障支出（类）4,785,620.88元，占2.31%；

（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）16,334,385.41元，完成年初预算的98.56%，主要用于工资福利支出及日常公用支出等基本支出，以及行政运行、园区企业服务、招商工作等项目支出。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）3,593,422.76元，完成年初预算的99.71%，主要用于事业编制人员、政府雇员等工资福利支出及日常公用支出等基本支出。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）产业技术研究与开发（项）6,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，主要是转拨上级部门对园区企业单位的补贴。

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）科技成果转化与扩散（项）27,219,397.00元，完成年初预算的100.00%，主要是转拨上级部门对园区企业的补贴。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他技术研究与开发支（项）出10,768,986.70元，完成年初预算的96.58%，主要是转拨上级部门对园区企业的补贴。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）科技重大专项（项）2,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，主要是转拨上级部门对园区企业的补贴。

7.科学技术（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术支出（项）129,730,384.17元，完成年初预算的67.13%，主要用于园区基本设施建设支出、土地开发费用、规划设计费用、对园区企业的政策补助等。预决算产生差异的主要原因是：1、广州市重大战略性发展平台产业配套项目工程未完工，未完成结算审核，暂不能出款，受此影响金额为7,810,000.00元未能支出；2.园区产业扶持政策项目未执行，受此影响未支出金额44,800,000.00元；3.部分项目未完成审批程序，暂不拨款，受此影响金额为12,000,000.00元未支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）2,235,103.85元，完成年初预算的93.13%，主要用于退休人员的退休费等。

9.资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）4,760,000.00元，完成年初预算的100.00%，主要是转拨上级部门对园区企业的补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2,022,311.24元，完成年初预算的90.52%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房货币补贴等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,763,309.64元，完成年初预算的100.00%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房货币补贴等 。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款本年收入163,952,135.00元，本年支出163,952,135.00元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

项目支出163,952,135.00元,主要是城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）161,057,451.00元和城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）2,894,684.00元，完成年初预算的100.00%，主要用于征地等土地开发支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会共3个单位、66人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算408,193.91元，比上年减少247,067.09元，下降37.71%。其中：

（一）无因公出国（境）费。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比上年减少90,000.00元，下降100.00%。下降的主要原因是：本年没有因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算176,600.00元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的43.26%，比上年减少153,600.00元，下降46.52%。下降的主要原因是：压减公务用车购置费。

公务用车运行维护费176,600元。本部门共3个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，为一般公务用车6辆。全年运行维护费支出176,600元，平均每辆29,433.33元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（运行维护费支出标准偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

（三）公务接待费决算231,593.91元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的62.34%，比上年减少3,467.09元，下降1.47%。下降的主要原因是：紧缩开支。

国内公务接待支出231,593.91元。主要用于本部门共3个单位（广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会、天河科技园管理委员会服务中心、天河科技园人才交流服务中心）与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。主要公务接待费是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2012年度行政经费支出合计12,916,840.25元，占本部门公共预算财政拨款支出的6.23%。