目 录
第一部分 天河中央商务区管委会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2012年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
七、行政经费支出情况统计表
第三部分 2012年度部门决算情况说明
第一部分 天河中央商务区管委会概况
一、天河中央商务区管委会职能简述
(一) 负责监测天河中央商务区的区域经济运行情况，制定产业发展规划。
（二）负责组织开展天河中央商务区的招商引资、宣传推介和整体营销工作。
（三）负责综合指导和服务天河中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题。
（四）受区政府委托后，负责天河中央商务区内属区级规定权限内的社会资金固定资产投资项目、外资项目的审核工作。
(五) 受区政府委托后，负责天河中央商务区内属市级和市以上审批需区级推荐的项目及资金的审核推荐工作。
（六）参与制定、完善天河中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划；配合有关部门做好土地开发建设工作。
（七）组织协调属地街道办事处和相关职能部门开展中央商务区范围内的城市环境综合管理工作以及社区管理服务工作。
（八）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。据区委、区政府确定各部门的主要职责。
二、部门决算单位构成
天河中央商务区管委会有五个内设机构：综合处，建设开发处，投资促进处，企业服务处，公共事务协调处。
三、部门人员构成
天河中央商务区管委会总编制人数43人（其中：公务员编制25人，机关工勤编制4人，政府雇员编制14人），在职实有人数27人（其中：行政编制14人、机关雇员13人）。
第二部分 2012年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称： 单位：元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款 |
1 |
14018785.54 |
一、一般公共服务 |
30 |
9081157.88 |
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
其中：财政专户管理资金 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
250000 |
五、附属单位缴款 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
六、其他收入 |
8 |
994.29 |
八、社会保障和就业 |
37 |
|
其中：财政专户拨款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
4153285.7 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
256383 |
|
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
50 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
14019779.83 |
本年支出合计 |
54 |
13740826.58 |
用事业基金弥补收支差额额额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
278953.25 |
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
14019779.83 |
合计 |
58 |
14019779.83 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
表二 收入决算表
部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会 单位：元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位缴款 |
其他收入 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：政府性基金 |
合计 |
其中：财政专户管理资金 |
合计 |
其中：财政专户拨款 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
994.29 |
|
|||
201 |
一般公共服务 |
9,273,325.13 |
9,272,330.84 |
|
|
|
|
|
|
994.29 |
|
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,672,749.09 |
1,671,754.80 |
|
|
|
|
|
|
994.29 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
1,005,599.60 |
1,005,599.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
667,149.49 |
666,155.20 |
|
|
|
|
|
|
994.29 |
|
||
20113 |
商贸事务 |
7,600,576.04 |
7,600,576.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2011307 |
国内贸易管理 |
7,600,576.04 |
7,600,576.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
206 |
科学技术 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20699 |
其他科学技术支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
4,153,285.70 |
4,153,285.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
4,153,285.70 |
4,153,285.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
4,153,285.70 |
4,153,285.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
343,169.00 |
343,169.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
343,169.00 |
343,169.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
171,913.00 |
171,913.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2210203 |
购房补贴 |
171,256.00 |
171,256.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。
表三 支出决算表
部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会 单位：元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|||||||||
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
13740826.58 |
1300041.79 |
1135191.05 |
7,734,700.13 |
313527.7 |
12440784.79 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务 |
1,043,658.79 |
1,043,658.79 |
690,758.57 |
282,877.52 |
57,144.70 |
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
883,658.79 |
883,658.79 |
690,758.57 |
135,755.52 |
57,144.70 |
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
883,658.79 |
883,658.79 |
690,758.57 |
135,755.52 |
57,144.70 |
|
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
147,122.00 |
|
|
|
|
|
||
2011307 |
国内贸易管理 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
147,122.00 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
256,383.00 |
256,383.00 |
|
|
256,383.00 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
256,383.00 |
256,383.00 |
|
|
256,383.00 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
85,127.00 |
85,127.00 |
|
|
85,127.00 |
|
|
|
|
||
2210203 |
购房补贴 |
171,256.00 |
171,256.00 |
|
|
171,256.00 |
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务 |
8,037,499.09 |
|
|
|
|
8,037,499.09 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
666,155.20 |
|
|
|
|
666,155.20 |
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
666,155.20 |
|
|
|
|
666,155.20 |
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
7,371,343.89 |
|
|
|
|
7,371,343.89 |
|
|
|
||
2011307 |
国内贸易管理 |
7,371,343.89 |
|
|
|
|
7,371,343.89 |
|
|
|
||
206 |
科学技术 |
250,000.00 |
|
|
|
|
250,000.00 |
|
|
|
||
20699 |
其他科学技术支出 |
250,000.00 |
|
|
|
|
250,000.00 |
|
|
|
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
250,000.00 |
|
|
|
|
250,000.00 |
|
|
|
||
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
4,153,285.70 |
|
|
|
|
4,153,285.70 |
|
|
|
||
21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
4,153,285.70 |
|
|
|
|
4,153,285.70 |
|
|
|
||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
4,153,285.70 |
|
|
|
|
4,153,285.70 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。
表四 公共预算财政拨款支出决算表
1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。
表五 政府性基金预算支出决算表
表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
部门名称： |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
项目 |
“三公”经费支出 |
因公出国（境）费 支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费 支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
小计 |
小计 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
63,497.00 |
|
|
63,497.00 |
||||
201 |
一般公共服务 |
63,497.00 |
|
|
63,497.00 |
|||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,999.60 |
|
|
6,999.60 |
|||
2010301 |
行政运行 |
6,999.60 |
|
|
6,999.60 |
|||
20113 |
商贸事务 |
56,497.40 |
|
|
56,497.40 |
|||
2011307 |
国内贸易管理 |
56,497.40 |
|
|
56,497.40 |
|||
注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
1栏=（2+3+4）栏。
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。
表7 行政经费支出情况统计表
第三部分 2012年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2012年度收入总计14019779.83元，支出总计13740826.58元。与2011年相比，收、支总计各增加14019779.83元和13740826.58元。主要原因：我单位第一年成为独立核算的一级预算部门。
二、收入决算情况说明
本部门2012年度收入合计14019779.83元，具体情况如下：
1．财政拨款收入14018785.54元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的99.99%，其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1671754.8元，占财政拨款收入的11.93%；
一般公共服务（类）商贸事务（款）7600576.04元，占财政拨款收入的54.22%；
科学技术（类）其他科学技术支出（款）250000元，占财政拨款收入的1.78%；
资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）4153285.7元，占财政拨款收入的26.93%；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）343169元，占财政拨款收入的2.45%。
2．其他收入994.29元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.7%。包括：利息收入994.29元。
三、支出决算情况说明
本部门2012年度支出合计13740826.58元，具体情况如下：
1．基本支出1300041.79元，占本年支出合计的9.46%。其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）883658.79元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；
一般公共服务（类）商贸事务（款）160000元，主要用于商品和服务支出及其他资本性支出；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）256383元，主要用于公积金和住房货币补贴支出。
2．项目支出12440784.79元，占本年支出合计的90.54%。其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）666155.2元，主要用于商品和服务支出中的维修（护）费支出；
一般公共服务（类）商贸事务（款）7371343.89元，主要用于工资福利支出444432.48元、商品和服务支出6785667.41元及其他资本性支出141244元；
科学技术（类）其他科学技术支出（款）250000元，主要用于购置信息网络和软件；
资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）4153285.7元，用于数字化展厅的建设。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2012年度公共预算财政拨款支出13740826.58元，占本年支出合计的100%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加13740826.58元，增长100%。主要原因：本部门2012年8月起成为一级预算部门。
主要用于以下方面：一般公共服务（类）9081157.88元，占66.09%；科学技术250000元，占1.82%；资源勘探电力信息等事务4153285.7元，占30.23%；住房保障支出256383元，占1.87%。
（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）883658.79元，完成年初预算的87.87%，主要用于工资福利支出690758.57元、商品和服务支出135755.52元、对家庭和个人补助支出57144.7。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）666155.2元，完成年初预算的99.85%，主要用于办公室装修。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）7531343.89元，完成年初预算的99.09%，主要用于工资福利支出444432.48元、商品和服务支出6932789.41元、其他资本性支出154122元。
4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）250000元，完成年初预算的100%，主要用于信息网络及软件购置更新。
5.资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务（款）其他资源勘探电力信息等事务（项）4153285.7元，完成年初预算的100%，主要用于数字化展厅建设。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85127元，完成年初预算的49.52%，主要用于支付公积金及住房货币补贴。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）171256元，完成年初预算的100%，主要用于购房补贴支出。
五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金财政拨款支出。
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2012年，广州市天河中央商务区管理委员会部门共1个单位、17人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算63497元，比上年增加63497元，增长100%。其中：
公务接待费决算63497元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的100%，比上年增加63497元，增长100%。增长的主要原因是：本部门从2012年7月起成为独立核算的预算部门。
开支内容包括：
国内公务接待支出63497元。主要用于本部门共1个单位与国内相关部门、来访企业、考察团等交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
七、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2012年度行政经费支出合计1300041.79元，占本部门公共预算财政拨款支出的9.46%。
天河政府网
广州天河发布微博
广州天河发布微信