目 录
第一部分 天河中央商务区管委会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2013年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、非税收入征缴情况表
七、行政经费支出情况统计表
八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 2013年度部门决算情况说明
第四部分 2013年度取得的主要事业成效
第五部分 名词解释
第一部分 天河中央商务区管委会概况
一、天河中央商务区管委会职能简述
天河中央商务区管委会是区政府的派出机构，主要职责有：
（一）负责监测天河中央商务区的区域经济运行情况，制定产业发展规划。
（二）负责组织开展天河中央商务区的招商引资、宣传推介和整体营销工作。
（三）负责综合指导和服务天河中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题。
（四）受区政府委托后，负责天河中央商务区内属区级规定权限内的社会资金固定资产投资项目、外资项目的审核工作。
（五）受区政府委托后，负责天河中央商务区内属市级和市以上审批需区级推荐的项目及资金的审核推荐工作。
（六）参与制定、完善天河中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划；配合有关部门做好土地开发建设工作。
（七）组织协调属地街道办事处和相关职能部门开展中央商务区范围内的城市环境综合管理工作以及社区管理服务工作。
（八）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。据区委、区政府确定各部门的主要职责。
二、部门决算单位构成
天河中央商务区管委会设行政单位1个。
三、部门人员构成
天河中央商务区管委会总编制人数29人，其中：行政编制25人（暂配22人）；在职实有人数20人，比上年增加6人。
另外，编外人员13人。
第二部分 2013年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会 单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款 |
1 |
1736.04 |
一、一般公共服务 |
30 |
1610.66 |
| 其中：政府性基金 |
2 |
0 |
二、外交 |
31 |
0 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防 |
32 |
0 |
| 三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全 |
33 |
0 |
| 其中：财政专户管理资金 |
5 |
0 |
五、教育 |
34 |
0 |
| 四、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术 |
35 |
0 |
| 五、附属单位缴款 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒 |
36 |
0 |
| 六、其他收入 |
8 |
13.73 |
八、社会保障和就业 |
37 |
0 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
9 |
13.67 |
九、医疗卫生 |
38 |
0 |
| 非本级财政拨款 |
10 |
0 |
十、节能环保 |
39 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
22.81 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
47 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
103.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
49 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
50 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
51 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
1749.76 |
本年支出合计 |
54 |
1737.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0 |
结余分配 |
55 |
0 |
| 上年结转和结余 |
27 |
27.90 |
年末结转和结余 |
56 |
40.23 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
| 合计 |
29 |
1777.66 |
合计 |
58 |
1777.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。
表二 收入决算表
部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会 单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位缴款收入 |
其他收入 |
|||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：政府性基金 |
合计 |
其中： 财政专户管理资金 |
合计 |
其中： |
|||||||
| 本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1749.77 |
1736.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.73 |
13.67 |
0 |
||
| 201 |
一般公共服务 |
1622.99 |
1609.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.73 |
13.67 |
0 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
295.51 |
281.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.73 |
13.67 |
0 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
295.51 |
281.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.73 |
13.67 |
0 |
||
| 20113 |
商贸事务 |
1327.49 |
1327.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 2011307 |
国内贸易管理 |
1327.49 |
1327.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 215 |
资源勘探电力信息等事务 |
22.81 |
22.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
22.81 |
22.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
22.81 |
22.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
103.96 |
103.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
103.96 |
103.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
50.87 |
50.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 2210203 |
购房补贴 |
53.09 |
53.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥（10+11）栏。
表三 支出决算表
部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会 单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|||||||||
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 合计 |
1737.43 |
488.70 |
314.56 |
55.27 |
118.87 |
1248.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 201 |
一般公共服务 |
1610.66 |
384.74 |
314.56 |
55.27 |
14.91 |
1225.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
283.17 |
283.17 |
225.41 |
55.27 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
283.17 |
283.17 |
225.41 |
55.27 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20113 |
商贸事务 |
1327.49 |
101.57 |
89.15 |
0.00 |
12.42 |
1225.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2011307 |
国内贸易管理 |
1327.49 |
101.57 |
89.15 |
0.00 |
12.42 |
1225.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 215 |
资源勘探电力信息等事务 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
103.96 |
103.96 |
0.00 |
0.00 |
103.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
103.96 |
103.96 |
0.00 |
0.00 |
103.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
50.87 |
50.87 |
0.00 |
0.00 |
50.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210203 |
购房补贴 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。
表四 公共预算财政拨款支出决算表
部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会 单位：万元
| 项目 |
2012年度决算数 |
2013年度决算数 |
2013年度决算比2012年度决算 |
|||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
| 增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
|||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 合计 |
1374.08 |
130.00 |
1244.08 |
1737.43 |
488.70 |
1248.73 |
363.35 |
26.44% |
358.70 |
275.91% |
4.65 |
0.37% |
||||
| 201 |
一般公共服务 |
908.12 |
104.37 |
803.75 |
1610.66 |
384.74 |
1225.92 |
702.54 |
77.36% |
280.37 |
268.65% |
422.17 |
52.52% |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
154.98 |
88.37 |
66.62 |
283.17 |
283.17 |
0.00 |
128.19 |
82.71% |
194.81 |
220.45% |
-66.62 |
-100.00% |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
88.37 |
88.37 |
0.00 |
283.17 |
283.17 |
0.00 |
194.81 |
220.45% |
194.81 |
220.45% |
0.00 |
- |
|||
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
66.62 |
0.00 |
66.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-66.62 |
-100.00% |
0.00 |
- |
-66.62 |
-100.00% |
|||
| 20113 |
商贸事务 |
753.13 |
16.00 |
737.13 |
1327.49 |
101.57 |
1225.92 |
574.35 |
76.26% |
85.57 |
534.80% |
488.78 |
66.31% |
|||
| 2011307 |
国内贸易管理 |
753.13 |
16.00 |
737.13 |
1327.49 |
101.57 |
1225.92 |
574.35 |
76.26% |
85.57 |
534.80% |
488.78 |
66.31% |
|||
| 206 |
科学技术 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
-100.00% |
0.00 |
- |
-25.00 |
-100.00% |
|||
| 20699 |
其他科学技术支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
-100.00% |
0.00 |
- |
-25.00 |
-100.00% |
|||
| 2069999 |
其他科学技术支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
-100.00% |
0.00 |
- |
-25.00 |
-100.00% |
|||
| 215 |
资源勘探电力信息等事务 |
415.33 |
0.00 |
415.33 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
-392.52 |
-94.51% |
0.00 |
- |
-392.52 |
-94.51% |
|||
| 21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
415.33 |
0.00 |
415.33 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
-392.52 |
-94.51% |
0.00 |
- |
-392.52 |
-94.51% |
|||
| 2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
415.33 |
0.00 |
415.33 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
-392.52 |
-94.51% |
0.00 |
- |
-392.52 |
-94.51% |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
25.64 |
25.64 |
0.00 |
103.96 |
103.96 |
0.00 |
78.32 |
305.49% |
78.32 |
305.49% |
0.00 |
- |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
25.64 |
25.64 |
0.00 |
103.96 |
103.96 |
0.00 |
78.32 |
305.49% |
78.32 |
305.49% |
0.00 |
- |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
50.87 |
50.87 |
0.00 |
42.36 |
497.62% |
42.36 |
497.62% |
0.00 |
- |
|||
| 2210203 |
购房补贴 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
35.96 |
210.00% |
35.96 |
210.00% |
0.00 |
- |
|||
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。
表五 政府性基金预算支出决算表
部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会 单位：万元
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
- |
- |
- |
|||
| - |
- |
- |
- |
- |
||
| - |
- |
- |
- |
- |
||
| - |
- |
- |
- |
- |
||
| - |
- |
- |
- |
- |
||
| - |
- |
- |
- |
- |
||
| - |
- |
- |
- |
- |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。
表六 非税收入征缴情况表
部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会 单位：万元
| 项 目 |
行次 |
合计 |
纳入预算管理 |
纳入财政专户管理 |
||||
| 小计 |
已缴国库 |
应缴未缴国库 |
小计 |
已缴财政专户 |
未缴财政专户 |
|||
| 栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 一、政府性基金收入 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 二、专项收入 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 三、行政事业性收费收入 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 四、罚没收入 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 五、国有资本经营收入 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 七、其他收入 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。
1栏各行＝（2＋5）栏各行；2栏各行＝（3＋4）栏各行；5栏各行＝（6＋7）栏各行；各栏合计＝（2＋3＋…＋8）行各栏。
表七 行政经费支出情况统计表
部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会 单位：万元
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
一般行政管理项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
888.71 |
487.30 |
401.41 |
||||
| 201 |
一般公共服务 |
784.75 |
383.34 |
401.41 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
281.77 |
281.77 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
281.77 |
281.77 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
基本支出 |
281.77 |
281.77 |
0.00 |
|||
| 20113 |
商贸事务 |
502.98 |
101.57 |
401.41 |
|||
| 2011307 |
国内贸易管理 |
502.98 |
101.57 |
401.41 |
|||
| 2011307 |
基本支出 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
|||
| 2011307 |
办公室租金及管理费 |
380.94 |
0.00 |
380.94 |
|||
| 2011307 |
CBD门户网站 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
|||
| 2011307 |
采购办公设备经费 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
103.96 |
103.96 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
103.96 |
103.96 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
50.87 |
50.87 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
基本支出 |
50.87 |
50.87 |
0.00 |
|||
| 2210203 |
购房补贴 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
|||
| 2210203 |
基本支出 |
888.71 |
487.30 |
401.41 |
|||
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=（2+3）栏。
表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会 单位：万元
| 项目 |
合计 |
“三公”经费支出 |
会议费 |
|||||||
| 小计 |
其中： |
|||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
因公出国（境）费支出 |
公务用车购置支出 |
公务用车运行 |
公务接待费支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
145.63 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.23 |
110.40 |
|||
| 201 |
一般公共服务 |
145.63 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.23 |
110.40 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0 |
||
| 20113 |
商贸事务 |
145.58 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.18 |
110.40 |
||
| 2011307 |
国内贸易管理 |
145.58 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.18 |
110.40 |
||
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。
1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。
第三部分 2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2013年度收入总计1749.77万元，支出总计1737.43万元。与2012年相比，收入总计增加347.79万元，增长24.81%，支出总计增加363.35万元，增长26.44%。主要原因：我单位于2012年7月成为独立核算的部门，当年部门决算实际只反映半年的收支情况，而2013年的部门决算反映的是当年全年的收支情况。
二、收入决算情况说明
本部门2013年度收入合计1749.77万元，其中：财政拨款收入1736.04万元，占本年收入合计的99.22%；其他收入13.73万元，占0.78%。
三、支出决算情况说明
本部门2013年度支出合计1737.43万元。基本支出488.7万元，占本年支出合计的28.13%。其中：工资福利支出314.56万元，用于20个在职职工和13个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费商品和服务支出55.27万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出118.87万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。
项目支出1248.73万元，占本年支出合计的71.87%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2013年度公共预算财政拨款支出1736.03万元，占本年支出合计的99.92%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加361.95万元，增长26.34%。主要原因：一是我单位于2012年7月成为独立核算的部门，当年部门决算实际只反映半年的收支情况。而2013年的部门决算反映的是当年全年的收支情况。
主要用于以下方面：一般公共服务（类）1609.26万元，占92.7%；资源勘探电力信息等事务（类）22.81万元，占1.31%；资源勘探电力信息等事务（类）103.96万元，占5.99%。
（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）281.77万元，完成年初预算的87.29%，主要用于行政运行和人员经费的基本支出。预决算产生差异的主要原因是人员的到位情况少于预计等。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）1327.49万元，完成年初预算的91.29%，主要用于我单位所负责的招商引资、金融城规划建设、数据库建设、门户网站建设、采购办公设备等工作。预决算产生差异的主要原因是数据库建设项目因设计修改等原因导致建设工作推后，从而导致该项目预算2013年只完成了10%。
3.资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）其他资源勘探电力信息等事务支出（项）22.81万元，完成年初预算的26.94%，主要用于天河中央商务区公共服务平台的建设。预决算产生差异的主要原因是由于该平台重要组成部分的数字化展厅因技术复杂，施工难度大未能按计划完成建设而导致了结算工作的推后。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.87万元，完成年初预算的72.68%，主要用于在编人员的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是当年人员的到位情况少于年初预计。
5..住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.09万元，完成年初预算的70.78%，主要用于在编人员的住房货币化改革补贴支出。预决算产生差异的主要原因是当年人员的到位情况少于年初预计。
五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
我单位2013年度没有政府性基金财政拨款支出。
六、非税收入征缴情况说明
我单位2013年度没有非税收入。
七、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2013年度行政经费支出合计888.71万元，占本部门公共预算财政拨款支出的51.19%。
八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013年，广州市天河中央商务区管理委员会共1个单位、33人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算35.23万元，比上年增加28.88万元，增长454.80%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费决算0万元。
（三）公务接待费决算35.23万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的100%，比上年增加28.88万元，增长454.80%。增长的主要原因是：我单位于2012年7月成为独立核算的部门，当年部门决算实际只反映半年的收支情况。而2013年的部门决算反映的是当年全年的收支情况。
开支内容包括：
本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组16个，主要包括香港总商会访问团、英资企业考察团、加拿大议员考察团等参观考察团，发生外事接待支出12.59万元。
全年共接待企业考察天河中央商务区营商环境77批次，国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作34批次，发生国内公务接待支出22.71 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
（四）会议费决算110.29万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加14.79万元，增长15.48%。增长的主要原因是我单位2013年承办了2013中国商务区联盟年会和2013世界商务区联盟年会。此两项会议规格高，参加人数多，占全年支出比例较大，故会议费支出较2012年有所增长。
全年开支较大的会议主要有：
| 序号 |
会议名称 |
参会人数 |
会期 |
支出金额 |
| 1 |
2013中国商务区联盟年会及2013世界商务区联盟年会 |
350 |
三天 |
46.98万元 |
| 2 |
金融城起步区金融机构座谈会暨第二批出让土地答疑会 |
120 |
一天 |
5.2万元 |
| 3 |
商事登记政策宣讲会 |
200 |
两天 |
3.9万元 |
| 4 |
2013年天河中央商务区楼宇经济发展座谈会 |
80 |
一天 |
3.1万元 |
| 5 |
解决天河中央商务区楼宇建设发展问题调研协调会 |
38 |
两天 |
2.56万元 |
第四部分 2013年度取得的主要事业成效
2013年，我单位工作取得相当大的成效，主要如下：
一、区域经济运行呈现良好态势
天河CBD建成区实现地区生产总值1952.48亿元，占全区比重70%，同比增长12.9%；实现社会消费品零售总额706.9亿元，同比增长5.7%；商品销售总额突破“万亿元”，达到10658.43亿元，同比增长34.8%。
二、招商工作成绩突出
2013年我委牵头落实区主要领导北上招商洽谈合作项目总投资超过500亿元、赴港上门拜访重点招商企业11家，通过主动出击，上门招商，贴心服务成功引进了3个世界500强项目和40个重大内外资项目，推动道和实业、省广电网络、广汽集团等一批重点总部企业进驻CBD。
三、营商环境全面提升
为全面提升服务品质，打造天河CBD一流的营商环境，我委创新性采取政府购买服务的形式，为符合标准的企业提供从注册登记到进驻办公的全方位服务。实施首年，共拜访企业130余家，确认服务企业79家，拜访楼宇38家，确认服务楼宇13家。
珠江新城成为我市首批商事登记改革试点区域。改革实施以来，辖区内新设立各类商事主体590户，新增企业数量在6个商事登记试点区域中排名第一，全年新增注册登记的内资企业4947户。
四、全力打造品牌效应
2013年，我委承办了2013中国商务区联盟年会和2013世界商务区联盟年会，并成功的加入了世界商务区联盟；在全国各商务区中率先获批筹建“全国中央商务区知名品牌创建示范区”。
2013年，我委积极推进区域的精神文明建设，顺利举办了首届“天河CBD杯”篮球邀请赛和 “发现?CBD”摄影大赛等活动；组建了“喜跑CBD”广马方阵；积极推动了南方都市报《 CBD TIMES》的正式创刊，极大的丰富了区域文化活动，提高区域凝聚力。
五、广州国际金融城开发建设全面加快
金融城起步区控规已经市政府审定并批复，起步区的“小配套”已在控规中落实，并启动了8平方公里区域的控规编制工作；积极推动了金融城扶持政策的出台，全面开展金融城整体招商推介活动，储备意向优质项目近100个，顺利推动两批共10个地块挂牌出让；起步区征拆收储进展顺利，村民住宅和集体物业拆卸工作，实现了“零上访、零投诉、零强拆、零事故”；召开金融城建设动员大会，先行启动建设区域总开挖面积约14万平方米，已完成土石方开挖15万立方米，占总量188万立方米的8%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
八、资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）其他资源勘探电力信息等事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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